基金到期怎么计算净值？
基金的净值=资产净值÷份额数，这个公式的意思就是说，按照今天公布的数据，每份基金份额值多少钱。 举个例子帮助理解：
比如易方达消费基金最近公布的单位净值是1.5800元，而当日股票市值合计19.32亿元，债券市值合计4.267亿元，其他资产（包含资金头寸等）0.782亿元。也就是当天基金总资产是24.36亿元。 而基金的总份额数是118.75亿份。那么基金的每份价值就是24.36亿÷118.75亿=0.2057元/份。也就是基金如果全部卖出变现的话，可以换回24.36亿元。
实际上，绝大多数的开放式基金都是一天一个净值，也就是说在开放申购、赎回的情况下一天的净值变化就反应了基金资产的变动情况，当天的买卖交易就体现在当日的资产变化上。只有定期定额投资的基金在成立之后才会定期公布每份基金单位资产净值。 当然，如果是遇到节假日或者休息日等非交易日时间，则顺延至该工作日。 至于为什么不是每个月呢？因为每个月都有一个月的净值数据，每年的1月1日都会把上一年度每月的净值数据累加得到最后年度的累计净值数值。